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展望二季度流动性水平,考虑到前期利率在宽松流动性环境下已经下行了较大幅度,后期只要央行货币政策没有转向,流动性仍然将逐步边际收紧,叠加供给放量,资金面难以成为推动利率进一步下行的动力。跨季后,市场资金面恢复偏松态势。短期看,月初扰动因素少,资金面基本无忧。虽然4月、5月面临连续大额财政收税的扰动,但资金面将以持稳为主。 由近期海南出台房屋限购新政以及全球贸易保护主义抬头来看,个人觉得部分投资者预判利好会超预期是有些道理的。一般来说,利好政策越多,级别越高,楼市就越容易被炒作,也就需要相应提高调
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5月以来,外部环境错综复杂。全球经济领先指标惨淡,欧洲政局再生变数。美国5月Markit制造业PMI创2009年来新低,服务业PMI创2016年2月来新低,欧元区5月制造业PMI连续4个月位于荣枯线下方,日本5月制造业PMI初值跌破荣枯线。英国首相特蕾莎·梅宣布6月7日辞职,英国无协议脱欧的风险上升,围绕英国脱欧的不确定性明显对信用有负面影响。 首先,与历史上几次陆股通资金净流出相比,本轮净流出期间股市行情不算太差。我们以月度陆股通净流出量来衡量,历史上陆股通单月净流出资金超过100亿元的情况
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